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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
BZ Autres créances | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 574.00 | | 484 574.00 | 484 574.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 705.00 | 143 667.00 | | 227 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 337.00 | 84 038.00 | | 84 337.00 |
DL TOTAL (I) | 313 142.00 | 228 805.00 | | 313 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 673.00 | 202 554.00 | | 169 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 620.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 432.00 | 204 213.00 | | 171 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 574.00 | 433 017.00 | | 484 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 224.00 | 91 744.00 | | 91 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887.00 | 7 706.00 | | 6 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 337.00 | 84 038.00 | | 84 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 673.00 | 33 622.00 | 136 051.00 | 169 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 432.00 | 35 381.00 | 136 051.00 | 171 432.00 |