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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 880.00 | 12 294.00 | 1 586.00 | 13 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 953.00 | 25 634.00 | 9 320.00 | 34 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 515.00 | 37 928.00 | 26 587.00 | 64 515.00 |
BP En cours de production de services | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BT Marchandises | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 561.00 | 13 550.00 | 263 011.00 | 276 561.00 |
BZ Autres créances | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CF Disponibilités | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 722.00 | 13 550.00 | 379 173.00 | 392 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 237.00 | 51 478.00 | 405 760.00 | 457 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 152.00 | | | 100 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
DL TOTAL (I) | 228 751.00 | | | 228 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 009.00 | | | 177 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 760.00 | | | 405 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 533.00 | | 785 533.00 | 785 533.00 |
FG Production vendue services | 434 118.00 | 615.00 | 434 733.00 | 434 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 651.00 | 615.00 | 1 220 266.00 | 1 219 651.00 |
FM Production stockée | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 243.00 | | | 1 229 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 644.00 | | | 1 144 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 261.00 | | 8 254.00 | 56 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | | 8 254.00 | 26 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 064.00 | 7 864.00 | | 30 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 1 983.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 753.00 | 5 881.00 | | 19 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 373.00 | | 823.00 | 14 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 373.00 | | 823.00 | 14 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 373.00 | | 823.00 | 14 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
UX Autres créances clients | 260 301.00 | | | 260 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 334.00 | 3 711.00 | 623.00 | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 916.00 | 311 656.00 | 16 260.00 | 327 916.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 121.00 | 164 498.00 | 623.00 | 165 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
ST Autres comptes | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 947.00 | | | 947.00 |
YT Sous‐traitance | 285 495.00 | | | 285 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 930.00 | | | 243 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 163.00 | | | 190 163.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 228.00 | | | 351 228.00 |