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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 015.00 | 18 191.00 | 7 823.00 | 26 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 057.00 | 25 289.00 | 60 767.00 | 86 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 321.00 | 25 289.00 | 100 031.00 | 125 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 025.00 | 16 760.00 | | 14 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | -2 735.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 23 939.00 | 22 275.00 | | 23 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 8 266.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | 18 443.00 | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 339.00 | 16 385.00 | | 20 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 319.00 | 22 882.00 | | 22 319.00 |
EA Autres dettes | 8 576.00 | 7 259.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 092.00 | 73 237.00 | | 76 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 032.00 | 95 513.00 | | 100 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 092.00 | 64 971.00 | | 76 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 2 533.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 1 541.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 1 541.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 1 463.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 1 463.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 78.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | -183.00 | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 483.00 | 87 258.00 | | 88 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 819.00 | 89 993.00 | | 86 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664.00 | -2 735.00 | | 1 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 796.00 | 2 494.00 | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 796.00 | 2 494.00 | | 22 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 679.00 | 34 619.00 | 60.00 | 34 679.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |