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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 557.00 | 28 325.00 | 20 232.00 | 48 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 242.00 | 67 705.00 | 65 538.00 | 133 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 523.00 | 96 715.00 | 86 808.00 | 183 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 817.00 | 11 325.00 | 245 492.00 | 256 817.00 |
BZ Autres créances | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CF Disponibilités | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 963.00 | 11 325.00 | 505 638.00 | 516 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 486.00 | 108 041.00 | 592 446.00 | 700 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 285 093.00 | 224 306.00 | | 285 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 559.00 | 60 788.00 | | -8 559.00 |
DL TOTAL (I) | 284 234.00 | 292 793.00 | | 284 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 839.00 | 86 934.00 | | 71 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 784.00 | 54 342.00 | | 30 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 16 855.00 | | 22 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 638.00 | 138 246.00 | | 182 638.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 112.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 212.00 | 296 490.00 | | 308 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 446.00 | 589 283.00 | | 592 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 440.00 | 244 468.00 | | 270 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 779.00 | | 1 054 779.00 | 1 054 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 779.00 | | 1 054 779.00 | 1 054 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 596.00 | 1 619.00 | | 20 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 60.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 20 329.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 251.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 10 525.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | 9 803.00 | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | 5 706.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 990.00 | 1 068 097.00 | | 1 080 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 549.00 | 1 007 310.00 | | 1 089 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 559.00 | 60 788.00 | | -8 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 869.00 | 33 822.00 | | 26 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 022.00 | | 29 714.00 | 157 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 183 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 181 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 298.00 | | 29 714.00 | 155 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 183.00 | 20 745.00 | 3 212.00 | 79 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 497.00 | 20 745.00 | 3 212.00 | 78 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 608.00 | 307.00 | 1 590.00 | 12 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 608.00 | 307.00 | 1 590.00 | 12 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 608.00 | 307.00 | 1 590.00 | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 243 266.00 | | | 243 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 839.00 | 34 067.00 | 37 772.00 | 71 839.00 |
VI Groupe et associés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VP Divers | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 190.00 | 319 190.00 | | 319 190.00 |
VW T.V.A. | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 212.00 | 270 440.00 | 37 772.00 | 308 212.00 |