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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 812.00 | 194.00 | 618.00 | 812.00 |
040 Immobilisations financières | 675 000.00 | 200 000.00 | 475 000.00 | 675 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 812.00 | 200 194.00 | 475 618.00 | 675 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
110 Total général Actif | 740 107.00 | 200 194.00 | 539 913.00 | 740 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | 182 872.00 | | 192 000.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 500.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 306.00 | 183 372.00 | | 192 306.00 |
242 Autres charges externes. | 5 200.00 | 10 834.00 | | 5 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 370.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 753.00 | 131 931.00 | | 192 753.00 |
252 Charges sociales | 45 371.00 | 22 112.00 | | 45 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 3.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 105.00 | 166 250.00 | | 245 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 799.00 | 17 122.00 | | -52 799.00 |
280 Produits financiers | | 57 285.00 | | |
294 Charges financières | 164.00 | 139.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 977.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 963.00 | 71 292.00 | | -52 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 812.00 | | | 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 497.00 | | | 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |