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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 132.00 | 1 368.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 213.00 | 16 955.00 | 5 258.00 | 22 213.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 362.00 | 17 087.00 | 7 275.00 | 24 362.00 |
060 Stock marchandises | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
084 Disponibilités | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 726.00 | | 234 726.00 | 234 726.00 |
110 Total général Actif | 259 087.00 | 17 087.00 | 242 000.00 | 259 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 418.00 | | | 231 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
230 Autres produits | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 789.00 | | | 237 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 183.00 | | | 287 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136 121.00 | | | -136 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
252 Charges sociales | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 593.00 | | | 231 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 917.00 | | | 4 917.00 |