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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 89 985.00 | 30 674.00 | 59 311.00 | 89 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 564.00 | 31 499.00 | 12 066.00 | 43 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 984.00 | 25 694.00 | 47 289.00 | 72 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 579.00 | 87 867.00 | 155 712.00 | 243 579.00 |
BT Marchandises | 78 583.00 | | 78 583.00 | 78 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 196 677.00 | | 196 677.00 | 196 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 109.00 | | 327 109.00 | 327 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 688.00 | 87 867.00 | 482 821.00 | 570 688.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 381.00 | | | 215 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
DL TOTAL (I) | 247 762.00 | | | 247 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 059.00 | | | 235 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 821.00 | | | 482 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 052.00 | | | 228 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 225.00 | | 46 054.00 | 222 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 700.00 | 243 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 700.00 | 206 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 178.00 | | 46 054.00 | 185 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 597.00 | 20 944.00 | 11 675.00 | 78 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 597.00 | 20 944.00 | 11 675.00 | 78 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 674.00 | 12 667.00 | 7 008.00 | 19 674.00 |
VI Groupe et associés | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 059.00 | 228 052.00 | 7 008.00 | 235 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 407.00 | | | 71 407.00 |