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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 854.00 | 44 989.00 | 9 865.00 | 54 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 524.00 | 46 659.00 | 9 865.00 | 56 524.00 |
060 Stock marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
072 Créances – Autres | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
084 Disponibilités | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 472.00 | | 210 472.00 | 210 472.00 |
110 Total général Actif | 266 996.00 | 46 659.00 | 220 337.00 | 266 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 855.00 | | | 249 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
242 Autres charges externes. | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 228.00 | | | 224 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 616.00 | | | 23 616.00 |