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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 784.00 | 48 855.00 | 48 929.00 | 97 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 084.00 | 58 470.00 | 1 579 614.00 | 1 638 084.00 |
BT Marchandises | 184 180.00 | | 184 180.00 | 184 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
BZ Autres créances | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CF Disponibilités | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 055.00 | | 345 055.00 | 345 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 140.00 | 58 470.00 | 1 924 670.00 | 1 983 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 326 125.00 | | | 326 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
DL TOTAL (I) | 562 311.00 | | | 562 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 799.00 | | | 1 092 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
EA Autres dettes | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 358.00 | | | 1 362 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 670.00 | | | 1 924 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 810.00 | | | 405 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 984.00 | 13 822.00 | 335.00 | 44 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 13 822.00 | 335.00 | 35 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 799.00 | 136 251.00 | 559 832.00 | 1 092 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 395.00 | 65 710.00 | 20 685.00 | 86 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 359.00 | 405 810.00 | 559 832.00 | 1 362 359.00 |