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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 025.00 | 3 086.00 | 939.00 | 4 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 375.00 | 13 626.00 | 14 749.00 | 28 375.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 790.00 | 16 712.00 | 138 078.00 | 154 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
072 Créances – Autres | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
084 Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
110 Total général Actif | 177 603.00 | 16 712.00 | 160 891.00 | 177 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 032.00 | | | 231 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 136.00 | | | 236 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
242 Autres charges externes. | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
252 Charges sociales | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
262 Autres charges | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 119.00 | | | 209 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 403.00 | | | 403.00 |
294 Charges financières | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 895.00 | | | 150 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |