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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 537.00 | 9 371.00 | 11 165.00 | 20 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 876.00 | 12 525.00 | 21 351.00 | 33 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 2 412.00 | 3 455.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 280.00 | 27 365.00 | 43 915.00 | 71 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 292.00 | 2 750.00 | 269 543.00 | 272 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 383.00 | | 207 383.00 | 207 383.00 |
BZ Autres créances | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 269.00 | 2 750.00 | 692 519.00 | 695 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 549.00 | 30 114.00 | 736 434.00 | 766 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | 3 056.00 | 7 944.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 189.00 | | | 169 189.00 |
DH Report à nouveau | -23 182.00 | | | -23 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
DL TOTAL (I) | 304 038.00 | | | 304 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 463.00 | | | 375 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 397.00 | | | 432 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 434.00 | | | 736 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 397.00 | | | 432 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 126.00 | 705 165.00 | 735 290.00 | 30 126.00 |
FG Production vendue services | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 149.00 | 705 165.00 | 736 314.00 | 31 149.00 |
FM Production stockée | | | -32 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 570.00 | | | 705 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 259.00 | | | 628 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 462.00 | | 14 818.00 | 59 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 71 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 062.00 | | 475.00 | 20 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | | 14 343.00 | 25 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 753.00 | 12 612.00 | | 14 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | 2 200.00 | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 3 078.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | 7 334.00 | | 7 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 463.00 | 375 463.00 | | 375 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 207 383.00 | | | 207 383.00 |
VB T. V. A. | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VI Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 296.00 | 244 296.00 | | 244 296.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 397.00 | 432 397.00 | | 432 397.00 |