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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 483.00 | 43 925.00 | 23 558.00 | 67 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 253.00 | 14 253.00 | 9 000.00 | 23 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 736.00 | 58 178.00 | 122 558.00 | 180 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 058.00 | 23 180.00 | 77 878.00 | 101 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 781.00 | 6 146.00 | 116 635.00 | 122 781.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CF Disponibilités | 174 721.00 | | 174 721.00 | 174 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 019.00 | 29 326.00 | 381 693.00 | 411 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 755.00 | 87 504.00 | 504 252.00 | 591 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
DG Autres réserves | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
DK Provisions réglementées | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 538.00 | | | 303 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 252.00 | | | 504 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
FD Production vendue biens | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
FG Production vendue services | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 420.00 | | 519 420.00 | 519 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 211.00 | | | 525 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 779.00 | | | 459 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 291.00 | | 30 745.00 | 150 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 180 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 90 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 291.00 | | 30 745.00 | 60 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 678.00 | 8 800.00 | 300.00 | 49 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | 8 800.00 | 300.00 | 49 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 701.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 495.00 | 2 685.00 | | 20 495.00 |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | 3 281.00 | 445.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 805.00 | 5 966.00 | 445.00 | 23 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 898.00 | 8 667.00 | 445.00 | 33 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 966.00 | 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 609.00 | 13 396.00 | 27 213.00 | 40 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
UX Autres créances clients | 115 406.00 | | | 115 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 495.00 | 41 123.00 | 57 372.00 | 98 495.00 |
VI Groupe et associés | 62 118.00 | 2 400.00 | 59 718.00 | 62 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 240.00 | 135 240.00 | | 135 240.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 538.00 | 159 235.00 | 144 303.00 | 303 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 984.00 | | | 103 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
ZE Dividendes | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 527.00 | | | 66 527.00 |