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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 651.00 | 39 992.00 | 26 659.00 | 66 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 075.00 | 114 992.00 | 507 083.00 | 622 075.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 399.00 | 114 992.00 | 513 407.00 | 628 399.00 |
CU Autres participations | 555 424.00 | 75 000.00 | 480 424.00 | 555 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 426.00 | 592 426.00 | | 592 426.00 |
DH Report à nouveau | -31 651.00 | -13 382.00 | | -31 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 317.00 | -18 269.00 | | -140 317.00 |
DL TOTAL (I) | 420 458.00 | 560 775.00 | | 420 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 3 950.00 | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 515.00 | 743.00 | | 11 515.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 948.00 | 32 465.00 | | 92 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 407.00 | 593 240.00 | | 513 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141.00 | 2 762.00 | | 1 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 458.00 | 21 031.00 | | 141 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 317.00 | -18 269.00 | | -140 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 651.00 | | 555 424.00 | 66 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 661.00 | 13 331.00 | | 26 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 661.00 | 13 331.00 | | 26 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
VI Groupe et associés | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
VP Divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 948.00 | 65 177.00 | | 92 948.00 |