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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 686.00 | 68 126.00 | 206 560.00 | 274 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 294.00 | 7 044.00 | 25 250.00 | 32 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 469.00 | 375 170.00 | 374 300.00 | 749 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BN En cours de production de biens | 177 800.00 | | 177 800.00 | 177 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 888.00 | | 619 888.00 | 619 888.00 |
BZ Autres créances | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
CF Disponibilités | 389 680.00 | | 389 680.00 | 389 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 367.00 | | 1 353 367.00 | 1 353 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 837.00 | 375 170.00 | 1 727 667.00 | 2 102 837.00 |
CU Autres participations | 320 400.00 | 300 000.00 | 20 400.00 | 320 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 024.00 | 43 465.00 | | 160 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 367.00 | 116 559.00 | | -86 367.00 |
DL TOTAL (I) | 79 157.00 | 165 524.00 | | 79 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 651.00 | 12 025.00 | | 112 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 925.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 252.00 | 214 735.00 | | 226 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 695.00 | 157 795.00 | | 214 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 106 421.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 964.00 | 768 620.00 | | 1 086 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 510.00 | 1 260 520.00 | | 1 648 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 667.00 | 1 426 044.00 | | 1 727 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 422.00 | 1 260 520.00 | | 1 562 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 304.00 | -17 533.00 | 2 938 771.00 | 2 956 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 304.00 | -17 533.00 | 2 938 771.00 | 2 956 304.00 |
FM Production stockée | | | -236 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 548.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | 4 911.00 | | 2 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 4 085.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 4 085.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 602.00 | -4 085.00 | | 1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 611.00 | 47 139.00 | | 97 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 546.00 | 2 249 277.00 | | 2 707 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 914.00 | 2 132 718.00 | | 2 793 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 367.00 | 116 559.00 | | -86 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 469.00 | 47 455.00 | | 30 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 037.00 | | 571 432.00 | 187 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 749 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 306 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 947.00 | | 151 032.00 | 164 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 090.00 | | 420 400.00 | 22 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 621.00 | 61 549.00 | 9 000.00 | 22 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 621.00 | 61 549.00 | 9 000.00 | 22 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 252.00 | 226 252.00 | | 226 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 964.00 | 1 086 964.00 | | 1 086 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 619 888.00 | | | 619 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VB T. V. A. | 116 296.00 | | | 116 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 651.00 | 26 563.00 | 86 088.00 | 112 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 764.00 | 754 674.00 | 122 090.00 | 876 764.00 |
VW T.V.A. | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 510.00 | 1 562 422.00 | 86 088.00 | 1 648 510.00 |