| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 1 361.00 | 949.00 | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 2 851.00 | 3 024.00 | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 871.00 | 4 492.00 | 31 379.00 | 35 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 509.00 | 37 055.00 | 211 454.00 | 248 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | 1 560.00 | 3 018.00 | 4 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 879.00 | 49 644.00 | 479 235.00 | 528 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BN En cours de production de biens | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
BZ Autres créances | 220 372.00 | | 220 372.00 | 220 372.00 |
CF Disponibilités | 270 421.00 | | 270 421.00 | 270 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 719.00 | | 800 719.00 | 800 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 598.00 | 49 644.00 | 1 279 954.00 | 1 329 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 105.00 | 2 325.00 | 172 780.00 | 175 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 700.00 | 140 000.00 | | 640 700.00 |
DH Report à nouveau | -88 287.00 | -5 408.00 | | -88 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 484.00 | -82 880.00 | | -69 484.00 |
DL TOTAL (I) | 482 929.00 | 51 713.00 | | 482 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 098.00 | 122.00 | | 500 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 996.00 | 213 989.00 | | 179 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399.00 | 3 259.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 47 070.00 | | 38 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 803.00 | 33 344.00 | | 51 803.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 026.00 | 297 784.00 | | 797 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 954.00 | 349 497.00 | | 1 279 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 026.00 | 297 784.00 | | 297 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 817.00 | 5 280.00 | 249 097.00 | 243 817.00 |
FG Production vendue services | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 467.00 | 5 280.00 | 275 747.00 | 270 467.00 |
FM Production stockée | | | 7 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 035.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 111.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 270.00 | 1 508.00 | | 7 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 387.00 | | | -79 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 439.00 | 110 078.00 | | 458 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 923.00 | 192 957.00 | | 527 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 484.00 | -82 880.00 | | -69 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 504.00 | | 245 375.00 | 283 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | 175 105.00 | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | 375.00 | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 963.00 | | 48 995.00 | 239 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | 20 900.00 | 5 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 609.00 | 37 035.00 | | 12 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898.00 | 2 788.00 | | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 951.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 32 296.00 | | 10 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 252 628.00 | | | 252 628.00 |
VB T. V. A. | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 275 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VP Divers | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 750.00 | 497 750.00 | | 497 750.00 |
VW T.V.A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 626.00 | 294 626.00 | 275 000.00 | 794 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 5 125.00 | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 099.00 | 19 410.00 | | 29 099.00 |
ST Autres comptes | 56 750.00 | 29 374.00 | | 56 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 818.00 | 18 781.00 | | 54 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 410.00 | 34 850.00 | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 151.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | 5 276.00 | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 796.00 | 22 100.00 | | 69 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 906.00 | 26 617.00 | | 53 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 373.00 | 102 414.00 | | 207 373.00 |