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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 098.00 | 36 313.00 | 38 785.00 | 75 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 398.00 | 41 113.00 | 43 285.00 | 84 398.00 |
BT Marchandises | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CF Disponibilités | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 020.00 | 41 113.00 | 69 907.00 | 111 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 794.00 | | 157 794.00 | 157 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 794.00 | | 157 794.00 | 157 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 434.00 | | | 159 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 84 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 75 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 940.00 | 15 263.00 | 1 090.00 | 26 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 751.00 | 48.00 | | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 189.00 | 15 214.00 | 1 090.00 | 22 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VI Groupe et associés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VP Divers | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 837.00 | 7 337.00 | 4 500.00 | 11 837.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 304.00 | 57 204.00 | | 71 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 230.00 | | | 37 230.00 |