| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 406.00 | 8 800.00 | 54 605.00 | 63 406.00 |
040 Immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 413.00 | 8 800.00 | 263 612.00 | 272 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
110 Total général Actif | 283 067.00 | 8 800.00 | 274 267.00 | 283 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 592.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
242 Autres charges externes. | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
252 Charges sociales | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
294 Charges financières | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 425.00 | | | 249 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 718.00 | | | -3 718.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 718.00 | | | -3 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |