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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 350.00 | | 567 350.00 | 567 350.00 |
AP Constructions | 5 106 150.00 | 390 581.00 | 4 715 569.00 | 5 106 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 500.00 | 390 581.00 | 5 282 919.00 | 5 673 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 843.00 | 390 581.00 | 5 338 261.00 | 5 728 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 671.00 | | | -392 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
DL TOTAL (I) | -129 526.00 | | | -129 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 254 015.00 | | | 5 254 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 787.00 | | | 5 467 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 261.00 | | | 5 338 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 561.00 | | | 730 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 500.00 | | | 5 673 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 673 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 673 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 500.00 | | | 5 673 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 809.00 | 311 772.00 | | 78 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 809.00 | 311 772.00 | | 78 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VB T. V. A. | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 254 015.00 | 516 788.00 | 2 583 941.00 | 5 254 015.00 |
VI Groupe et associés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 788.00 | | | 516 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 787.00 | 730 561.00 | 2 583 941.00 | 5 467 787.00 |