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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 165.00 | 487.00 | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 250.00 | 250.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151.00 | 415.00 | 736.00 | 1 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BZ Autres créances | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CF Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 226.00 | 415.00 | 44 811.00 | 45 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 368.00 | | | -76 368.00 |
DL TOTAL (I) | -56 368.00 | | | -56 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -168.00 | | -168.00 | -168.00 |
FG Production vendue services | 257 516.00 | | 257 516.00 | 257 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 348.00 | | 257 348.00 | 257 348.00 |
FM Production stockée | | | 2 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 369.00 | | | 261 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 737.00 | | | 337 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 368.00 | | | -76 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
YT Sous‐traitance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 775.00 | | | 56 775.00 |