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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 685.00 | 10 512.00 | 61 173.00 | 71 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 815.00 | 1 964.00 | 7 851.00 | 9 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 140.00 | 12 475.00 | 155 665.00 | 168 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 778.00 | 12 475.00 | 172 302.00 | 184 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 413.00 | | | 128 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 798.00 | | | 158 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 302.00 | | | 172 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 413.00 | 128 413.00 | | 128 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 935.00 | 4 137.00 | 17 285.00 | 25 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974.00 | 1 434.00 | 1 540.00 | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 798.00 | 137 000.00 | 17 285.00 | 158 798.00 |