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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AP Constructions | 223 163.00 | 118 971.00 | 104 192.00 | 223 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 911.00 | 494 548.00 | 124 363.00 | 618 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 650.00 | 278 534.00 | 105 116.00 | 383 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 021.00 | 900 201.00 | 340 819.00 | 1 241 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 448 858.00 | | 448 858.00 | 448 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 736.00 | 3 145.00 | 47 591.00 | 50 736.00 |
BZ Autres créances | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 287.00 | | 609 287.00 | 609 287.00 |
CF Disponibilités | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 214.00 | 3 145.00 | 1 671 069.00 | 1 674 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 236.00 | 903 346.00 | 2 011 889.00 | 2 915 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
DG Autres réserves | 955 886.00 | | | 955 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 167.00 | | | 1 187 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 637.00 | | | 229 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 656.00 | | | 394 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 831.00 | | | 196 831.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 721.00 | | | 824 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 889.00 | | | 2 011 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 701.00 | | | 688 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 989 252.00 | | 6 989 252.00 | 6 989 252.00 |
FD Production vendue biens | 716 359.00 | | 716 359.00 | 716 359.00 |
FG Production vendue services | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 194.00 | | 7 806 194.00 | 7 806 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 154 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 685 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 557.00 | | | 7 886 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 911.00 | | | 7 754 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 111.00 | | 107 909.00 | 1 133 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 815.00 | | 107 909.00 | 1 117 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 768.00 | 107 432.00 | | 792 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 620.00 | 107 432.00 | | 784 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 083.00 | 606.00 | 544.00 | 3 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083.00 | 606.00 | 544.00 | 3 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 083.00 | 606.00 | 12 544.00 | 15 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 656.00 | 394 656.00 | | 394 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 009.00 | 92 989.00 | 136 019.00 | 229 009.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 731.00 | 172 582.00 | 7 148.00 | 179 731.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 721.00 | 688 701.00 | 136 019.00 | 824 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
ST Autres comptes | 219 416.00 | | | 219 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YT Sous‐traitance | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 035 180.00 | | | 1 035 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979 099.00 | | | 979 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 110.00 | | | 404 110.00 |