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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 433.00 | 773.00 | 3 660.00 | 4 433.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 434.00 | 1 569.00 | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 612.00 | 2 810.00 | 18 802.00 | 21 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 710.00 | 1 403.00 | 6 306.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 760.00 | 5 421.00 | 34 339.00 | 39 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BT Marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 060.00 | 5 421.00 | 71 638.00 | 77 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 642.00 | | | -13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 792.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 39 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 29 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 457.00 | 35.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 012.00 | 7 877.00 | 26 134.00 | 34 012.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 280.00 | 19 146.00 | 26 134.00 | 45 280.00 |