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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 042.00 | 48 948.00 | 93.00 | 49 042.00 |
AP Constructions | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 878.00 | 1 235 700.00 | 210 177.00 | 1 445 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 698.00 | 132 516.00 | 10 181.00 | 142 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 786.00 | 1 526 502.00 | 222 284.00 | 1 748 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 934.00 | | 198 934.00 | 198 934.00 |
BN En cours de production de biens | 278 591.00 | | 278 591.00 | 278 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 121.00 | | 43 121.00 | 43 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 763.00 | 10 303.00 | 676 460.00 | 686 763.00 |
BZ Autres créances | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 026.00 | | 235 026.00 | 235 026.00 |
CF Disponibilités | 243 320.00 | | 243 320.00 | 243 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 156.00 | 10 303.00 | 1 736 853.00 | 1 747 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 943.00 | 1 536 806.00 | 1 959 137.00 | 3 495 943.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 608.00 | | | 1 134 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 824.00 | | | 1 233 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 879.00 | | | 441 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 312.00 | | | 725 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 137.00 | | | 1 959 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 372.00 | | | 701 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 085 627.00 | 558 505.00 | 2 644 133.00 | 2 085 627.00 |
FG Production vendue services | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 917.00 | 558 505.00 | 2 648 423.00 | 2 089 917.00 |
FM Production stockée | | | -117 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 006.00 | | | 2 538 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 790.00 | | | 2 548 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 783.00 | | | -10 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 021.00 | | 9 677.00 | 1 792 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 912.00 | 1 748 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 912.00 | 1 697 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 147.00 | | 9 677.00 | 1 741 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 922.00 | 68 492.00 | 52 912.00 | 1 510 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 015.00 | 933.00 | | 48 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 906.00 | 67 559.00 | 52 912.00 | 1 462 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 746.00 | | 1 442.00 | 11 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 746.00 | | 1 442.00 | 11 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 746.00 | | 1 442.00 | 11 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 879.00 | 441 879.00 | | 441 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 686 763.00 | | | 686 763.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 395.00 | 40 454.00 | 23 940.00 | 64 395.00 |
VI Groupe et associés | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 396.00 | 748 163.00 | 1 233.00 | 749 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 312.00 | 701 372.00 | 23 940.00 | 725 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
ST Autres comptes | 323 160.00 | | | 323 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 648 577.00 | | | 648 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 683.00 | | | 409 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 983.00 | | | 373 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 843.00 | | | 1 165 843.00 |