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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 723.00 | 32 199.00 | 1 524.00 | 33 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 250.00 | 3 221.00 | 44 029.00 | 47 250.00 |
AN Terrains | 25 816.00 | 5 816.00 | 20 000.00 | 25 816.00 |
AP Constructions | 563 626.00 | 354 678.00 | 208 948.00 | 563 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 617.00 | 114 436.00 | 14 181.00 | 128 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 537.00 | 179 435.00 | 50 102.00 | 229 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 088.00 | 747 115.00 | 407 973.00 | 1 155 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BT Marchandises | 912 554.00 | | 912 554.00 | 912 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 366.00 | 1 635.00 | 451 731.00 | 453 366.00 |
BZ Autres créances | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 587 290.00 | | 587 290.00 | 587 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 771.00 | 1 635.00 | 2 307 136.00 | 2 308 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 860.00 | 748 750.00 | 2 715 110.00 | 3 463 860.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 645.00 | 57 330.00 | 8 315.00 | 65 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 632.00 | 542 632.00 | | 542 632.00 |
DG Autres réserves | 311 345.00 | 143 782.00 | | 311 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 912.00 | 167 563.00 | | 187 912.00 |
DK Provisions réglementées | 25 845.00 | 28 984.00 | | 25 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 735.00 | 970 961.00 | | 1 155 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 754.00 | 92 778.00 | | 101 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 754.00 | 92 778.00 | | 101 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 764.00 | 113 466.00 | | 89 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 772.00 | 600 049.00 | | 535 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 418.00 | 817 597.00 | | 812 418.00 |
EA Autres dettes | 19 667.00 | 88 524.00 | | 19 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 621.00 | 1 619 636.00 | | 1 457 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 110.00 | 2 683 375.00 | | 2 715 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 182.00 | | 136 183.00 | 1 079 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 250.00 | 28 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 276.00 | 1 155 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 977 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 772.00 | | 47 250.00 | 36 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 276.00 | | 68 933.00 | 921 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 488.00 | | 20 000.00 | 55 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 182.00 | 66 933.00 | | 680 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 961.00 | 8 369.00 | | 48 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 237.00 | 4 183.00 | | 31 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 984.00 | 54 381.00 | | 599 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 984.00 | | 3 139.00 | 28 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 778.00 | 101 754.00 | 92 778.00 | 92 778.00 |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | 592.00 | 5 356.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | 592.00 | 5 356.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 161.00 | 102 346.00 | 101 273.00 | 128 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 772.00 | 535 772.00 | | 535 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 733.00 | 430 733.00 | | 430 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 012.00 | 263 012.00 | | 263 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
UX Autres créances clients | 451 404.00 | | | 451 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VC Groupe et associés | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 082.00 | 24 627.00 | 64 455.00 | 89 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 570.00 | | | 192 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 271.00 | 778 141.00 | 30 130.00 | 808 271.00 |
VW T.V.A. | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 621.00 | 1 393 166.00 | 64 455.00 | 1 457 621.00 |