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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 488.00 | 165 615.00 | 88 872.00 | 254 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 321.00 | 222 287.00 | 34 034.00 | 256 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 809.00 | 392 418.00 | 229 390.00 | 621 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
BZ Autres créances | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 734.00 | | 238 734.00 | 238 734.00 |
CF Disponibilités | 495 313.00 | | 495 313.00 | 495 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 893.00 | | 1 095 893.00 | 1 095 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 702.00 | 392 418.00 | 1 325 283.00 | 1 717 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 800.00 | 282 800.00 | | 282 800.00 |
DH Report à nouveau | 618 720.00 | 413 224.00 | | 618 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 042.00 | 245 496.00 | | 117 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 948.00 | 949 905.00 | | 1 026 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 829.00 | 82 926.00 | | 67 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 544.00 | 15 190.00 | | 48 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | 59 165.00 | | 48 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 146.00 | 124 006.00 | | 83 146.00 |
EA Autres dettes | 26 514.00 | 14 222.00 | | 26 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 336.00 | 295 509.00 | | 298 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 283.00 | 1 245 414.00 | | 1 325 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 694.00 | 227 680.00 | | 240 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 304 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 1.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 1.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 1 682.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 1 682.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 681.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 378.00 | 102 555.00 | | 38 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 600.00 | 1 702 306.00 | | 1 311 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 558.00 | 1 456 811.00 | | 1 194 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 042.00 | 245 496.00 | | 117 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 825.00 | 24 731.00 | | 14 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 810.00 | | | 602 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 995.00 | | | 491 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 105.00 | 43 314.00 | | 349 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 548.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 136.00 | 42 766.00 | | 345 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 829.00 | 15 488.00 | 43 501.00 | 67 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 851.00 | 276 490.00 | 7 361.00 | 283 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 036.00 | 240 694.00 | 43 501.00 | 293 036.00 |