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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 1 775.00 | 4 034.00 | 5 809.00 |
AP Constructions | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 195.00 | 1 408 412.00 | 508 783.00 | 1 917 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 19 389.00 | 5 027.00 | 24 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 587.00 | 1 496 693.00 | 523 894.00 | 2 020 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 412.00 | 14 206.00 | 806 206.00 | 820 412.00 |
BZ Autres créances | 127 255.00 | | 127 255.00 | 127 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 529.00 | | 1 400 529.00 | 1 400 529.00 |
CF Disponibilités | 129 729.00 | | 129 729.00 | 129 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 266.00 | 14 206.00 | 2 502 060.00 | 2 516 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 853.00 | 1 510 899.00 | 3 025 954.00 | 4 536 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 480.00 | 1 168 140.00 | | 1 255 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 698.00 | 167 340.00 | | 104 698.00 |
DK Provisions réglementées | 66 368.00 | 67 427.00 | | 66 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 546.00 | 1 446 908.00 | | 1 470 546.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | 9 000.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 34 000.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 625.00 | 229 340.00 | | 420 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 999.00 | 182 461.00 | | 266 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 966.00 | 776 201.00 | | 731 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 193.00 | 59 623.00 | | 60 193.00 |
EA Autres dettes | 42 124.00 | 13 019.00 | | 42 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 907.00 | 1 260 643.00 | | 1 521 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 954.00 | 2 741 550.00 | | 3 025 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 114.00 | 1 178 160.00 | | 1 283 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 707 755.00 | | 2 707 755.00 | 2 707 755.00 |
FG Production vendue services | 1 088 035.00 | | 1 088 035.00 | 1 088 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 790.00 | | 3 795 790.00 | 3 795 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 7 797.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 684.00 | 39 337.00 | | 4 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 684.00 | 41 179.00 | | 4 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 125.00 | 10 466.00 | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 15 583.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 25 597.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 615.00 | 79 789.00 | | 48 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 224.00 | 3 683 968.00 | | 3 808 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 526.00 | 3 516 628.00 | | 3 703 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 698.00 | 167 340.00 | | 104 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 145.00 | | 392 442.00 | 1 628 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | 4 361.00 | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 097.00 | | 385 081.00 | 1 626 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 3 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 198.00 | 206 495.00 | | 1 290 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 327.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 750.00 | 206 168.00 | | 1 288 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 427.00 | 1 625.00 | 2 684.00 | 67 427.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 633.00 | 3 125.00 | 4 684.00 | 115 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 125.00 | 4 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 966.00 | 731 966.00 | | 731 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 801 809.00 | | | 801 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VB T. V. A. | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 365.00 | 181 572.00 | 238 793.00 | 420 365.00 |
VI Groupe et associés | 266 999.00 | 266 999.00 | | 266 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 408.00 | | | 187 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 460.00 | 930 257.00 | 22 203.00 | 952 460.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 907.00 | 1 283 114.00 | 238 793.00 | 1 521 907.00 |