| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 676.00 | 68 947.00 | 206 730.00 | 275 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 855.00 | 80 447.00 | 315 409.00 | 395 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
CF Disponibilités | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 506.00 | 80 447.00 | 370 059.00 | 450 506.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 021.00 | 87 510.00 | | 105 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 041.00 | 17 511.00 | | -36 041.00 |
DL TOTAL (I) | 77 368.00 | 113 408.00 | | 77 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 624.00 | 105 735.00 | | 87 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 869.00 | 48 717.00 | | 34 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 531.00 | 35 195.00 | | 137 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 535.00 | 22 239.00 | | 16 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 509.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 692.00 | 213 395.00 | | 292 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 059.00 | 326 803.00 | | 370 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 438.00 | | 887 438.00 | 887 438.00 |
FG Production vendue services | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 533.00 | | 889 533.00 | 889 533.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 979.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 258.00 | 10 979.00 | | 27 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 258.00 | -7 210.00 | | -27 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 969.00 | 1 491 090.00 | | 892 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 010.00 | 1 473 578.00 | | 929 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 041.00 | 17 511.00 | | -36 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 213.00 | 40 213.00 | 40 000.00 | 80 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 692.00 | 232 561.00 | 60 131.00 | 292 692.00 |