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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 045.00 | 24 068.00 | 4 976.00 | 29 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 639.00 | 31 659.00 | 19 979.00 | 51 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 115.00 | 55 728.00 | 84 386.00 | 140 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CF Disponibilités | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 112.00 | 55 728.00 | 190 383.00 | 246 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 146 981.00 | | | 146 981.00 |
DH Report à nouveau | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 146 830.00 | | | 146 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 383.00 | | | 190 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
FM Production stockée | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 331.00 | | | 226 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 283.00 | | 28 333.00 | 115 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 140 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 80 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 868.00 | | 28 318.00 | 55 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 15.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 206.00 | 6 720.00 | 3 198.00 | 52 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 206.00 | 6 720.00 | 3 198.00 | 52 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 708.00 | 5 701.00 | 12 007.00 | 17 708.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VP Divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 499.00 | 18 399.00 | 100.00 | 18 499.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 053.00 | 30 045.00 | 12 007.00 | 42 053.00 |