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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 193.00 | 35 131.00 | 12 063.00 | 47 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 925.00 | 296 957.00 | 79 968.00 | 376 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 114.00 | 334 998.00 | 100 116.00 | 435 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 550.00 | 11 496.00 | 321 054.00 | 332 550.00 |
BZ Autres créances | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
CF Disponibilités | 199 419.00 | | 199 419.00 | 199 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 305.00 | 11 496.00 | 607 809.00 | 619 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 419.00 | 346 494.00 | 707 925.00 | 1 054 419.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 206 962.00 | | | 206 962.00 |
DH Report à nouveau | -154 505.00 | | | -154 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 565.00 | | | -22 565.00 |
DL TOTAL (I) | 234 980.00 | | | 234 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 629.00 | | | 295 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 945.00 | | | 472 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 925.00 | | | 707 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 911.00 | | | 469 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 361.00 | | 113 361.00 | 113 361.00 |
FG Production vendue services | 1 899 510.00 | | 1 899 510.00 | 1 899 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 871.00 | | 2 012 871.00 | 2 012 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 511.00 | | | 2 064 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 076.00 | | | 2 087 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 565.00 | | | -22 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 680.00 | | 17 434.00 | 417 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 401.00 | | 17 434.00 | 362 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 504.00 | 34 494.00 | | 300 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 346.00 | 5 785.00 | | 29 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 158.00 | 28 709.00 | | 271 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
6T Sur comptes clients | 8 837.00 | 3 180.00 | 521.00 | 8 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 837.00 | 3 180.00 | 521.00 | 8 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 557.00 | 3 180.00 | 42 241.00 | 50 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | 42 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 629.00 | 295 629.00 | | 295 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 318 777.00 | | | 318 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 740.00 | 9 706.00 | 3 034.00 | 12 740.00 |
VI Groupe et associés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 561.00 | 419 885.00 | 6 676.00 | 426 561.00 |
VW T.V.A. | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 945.00 | 469 911.00 | 3 034.00 | 472 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
ST Autres comptes | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620 143.00 | | | 1 620 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 039.00 | | | 353 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 136.00 | | | 408 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 740 973.00 | | | 1 740 973.00 |