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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 054.00 | 58 231.00 | 5 823.00 | 64 054.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 069.00 | 58 231.00 | 5 838.00 | 64 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
072 Créances – Autres | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
084 Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
110 Total général Actif | 87 769.00 | 58 231.00 | 29 537.00 | 87 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 845.00 | 27 701.00 | | 24 845.00 |
214 Production vendue de biens – France | 249 098.00 | 248 398.00 | | 249 098.00 |
222 Production stockée | -1 002.00 | 461.00 | | -1 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
230 Autres produits | 1 081.00 | 7.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 425.00 | 276 568.00 | | 275 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 382.00 | 18 253.00 | | 16 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 315.00 | 153 525.00 | | 147 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 990.00 | -1 200.00 | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 32 841.00 | 30 964.00 | | 32 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 891.00 | | 1 128.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 066.00 | 59 766.00 | | 74 066.00 |
252 Charges sociales | 14 511.00 | 11 163.00 | | 14 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | 2 387.00 | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 128.00 | 275 768.00 | | 289 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 703.00 | 799.00 | | -13 703.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 498.00 | -2 190.00 | | -2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 206.00 | 2 954.00 | | -11 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |