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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 502.00 | 113 925.00 | 112 577.00 | 226 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 648.00 | 113 925.00 | 114 722.00 | 228 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
072 Créances – Autres | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
084 Disponibilités | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
110 Total général Actif | 428 320.00 | 113 925.00 | 314 394.00 | 428 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 736.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 538.00 | | | 174 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 478.00 | | | 75 478.00 |