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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 20 166.00 | 85.00 | 20 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 335.00 | | 544 335.00 | 544 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 949.00 | 20 166.00 | 554 783.00 | 574 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 921.00 | 20 533.00 | 183 388.00 | 203 921.00 |
BZ Autres créances | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453.00 | 5.00 | 1 448.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 201 955.00 | | 201 955.00 | 201 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 110.00 | 20 538.00 | 420 572.00 | 441 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 059.00 | 40 704.00 | 975 355.00 | 1 016 059.00 |
CU Autres participations | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 728 523.00 | | | 728 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
DL TOTAL (I) | 820 605.00 | | | 820 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 355.00 | | | 975 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 750.00 | | | 154 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 649.00 | | 856 649.00 | 856 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 649.00 | | 856 649.00 | 856 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 515.00 | | | 875 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 932.00 | | | 810 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 294.00 | | | 595 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 345.00 | | 554 698.00 | 20 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 345.00 | | 574 949.00 | 20 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 043.00 | | | 575 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 038.00 | 128.00 | | 20 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 038.00 | 128.00 | | 20 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 533.00 | 5.00 | | 20 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 533.00 | 5.00 | | 20 533.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 335.00 | 544 335.00 | | 544 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VI Groupe et associés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 749.00 | 783 749.00 | | 783 749.00 |
VW T.V.A. | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 750.00 | 129 750.00 | | 129 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
ST Autres comptes | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 140.00 | | | 212 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 733.00 | | | 519 733.00 |