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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 236.00 | 118 329.00 | 3 907.00 | 122 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 811.00 | 127 917.00 | 29 894.00 | 157 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 634.00 | 246 246.00 | 52 388.00 | 298 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 825.00 | | 106 825.00 | 106 825.00 |
BZ Autres créances | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 376.00 | | 1 571 376.00 | 1 571 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 010.00 | 246 246.00 | 1 623 764.00 | 1 870 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 646.00 | 1 570 000.00 | | 1 421 646.00 |
DH Report à nouveau | | 136 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 283.00 | 344 988.00 | | -518 283.00 |
DL TOTAL (I) | 958 364.00 | 2 106 566.00 | | 958 364.00 |
DP Provisions pour risques | 63 204.00 | 233 204.00 | | 63 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 204.00 | 233 204.00 | | 63 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 181 507.00 | | 48 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 438.00 | 393 030.00 | | 553 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 197.00 | 574 537.00 | | 602 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 764.00 | 2 914 307.00 | | 1 623 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 197.00 | 574 537.00 | | 602 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 885.00 | | 524.00 | 353 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 775.00 | 298 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 775.00 | 280 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 297.00 | | 524.00 | 335 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 830.00 | 20 191.00 | 55 775.00 | 281 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 830.00 | 20 191.00 | 55 775.00 | 281 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 204.00 | | 170 000.00 | 233 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 204.00 | | 170 000.00 | 233 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 106 825.00 | | | 106 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
VP Divers | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 615.00 | 207 615.00 | | 207 615.00 |
VW T.V.A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 197.00 | 602 197.00 | | 602 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |