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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 6 444.00 | 2 395.00 | 8 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 284.00 | 133 898.00 | 34 386.00 | 168 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 707.00 | 135 048.00 | 148 659.00 | 283 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 773.00 | 275 390.00 | 345 383.00 | 620 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 600.00 | 3 727.00 | 48 873.00 | 52 600.00 |
BZ Autres créances | 181 679.00 | | 181 679.00 | 181 679.00 |
CF Disponibilités | 2 028 596.00 | | 2 028 596.00 | 2 028 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 734.00 | 3 727.00 | 2 315 007.00 | 2 318 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 507.00 | 279 117.00 | 2 660 389.00 | 2 939 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 266.00 | | | 1 124 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
DH Report à nouveau | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 584.00 | | | 451 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 716.00 | | | 1 722 716.00 |
DP Provisions pour risques | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 109.00 | | | 187 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 057.00 | | | 210 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 679.00 | | | 317 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
EA Autres dettes | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 948.00 | | | 873 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 389.00 | | | 2 660 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 948.00 | | | 873 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 225.00 | | 3 313 225.00 | 3 313 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 225.00 | | 3 313 225.00 | 3 313 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 323.00 | | | 127 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 431.00 | | | 3 410 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 847.00 | | | 2 958 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 584.00 | | | 451 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 718.00 | | 87 141.00 | 536 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586.00 | 159 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 620 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 451 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | 5 733.00 | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 879.00 | | 80 612.00 | 373 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 734.00 | | 795.00 | 159 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 109.00 | 38 217.00 | 1 936.00 | 239 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 4 678.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 344.00 | 33 538.00 | 1 936.00 | 237 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 382.00 | 54.00 | 14 712.00 | 78 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 382.00 | 3 781.00 | 14 712.00 | 78 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 695.00 | 184 695.00 | | 184 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VB T. V. A. | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 047.00 | 281 105.00 | 159 942.00 | 441 047.00 |
VW T.V.A. | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 948.00 | 873 948.00 | | 873 948.00 |