| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 806 279.00 | 1 188 113.00 | 4 618 167.00 | 5 806 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 691.00 | 1 188 524.00 | 4 618 167.00 | 5 806 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 513.00 | | 185 513.00 | 185 513.00 |
BZ Autres créances | 1 120 405.00 | | 1 120 405.00 | 1 120 405.00 |
CF Disponibilités | 179 381.00 | | 179 381.00 | 179 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 133.00 | | 1 638 133.00 | 1 638 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 824.00 | 1 188 524.00 | 6 256 300.00 | 7 444 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 579 652.00 | | | 1 579 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 958.00 | | | 2 185 958.00 |
DP Provisions pour risques | 320.00 | | | 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 899 344.00 | | | 1 899 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899 664.00 | | | 1 899 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 175.00 | | | 1 348 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 758.00 | | | 482 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 342.00 | | | 284 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 678.00 | | | 2 170 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 300.00 | | | 6 256 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 391.00 | | | 925 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 926 549.00 | | 2 926 549.00 | 2 926 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 549.00 | | 2 926 549.00 | 2 926 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578 085.00 | |
GE Autres charges | | | 22 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 128.00 | | | 130 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 244.00 | | | 3 974 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 286.00 | | | 3 825 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 959.00 | | | 148 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 028.00 | | | 318 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 297.00 | 205 311.00 | | 5 789 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 806 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 806 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789 297.00 | 205 311.00 | | 5 789 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 802.00 | 183 723.00 | | 1 004 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 802.00 | 183 723.00 | | 1 004 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 634 637.00 | 806 212.00 | 541 185.00 | 1 634 637.00 |
6T Sur comptes clients | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 688.00 | 806 212.00 | 592 236.00 | 1 685 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 085.00 | 592 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 228 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348 175.00 | 103 706.00 | 414 823.00 | 1 348 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 758.00 | 482 758.00 | | 482 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 342.00 | 284 342.00 | | 284 342.00 |
UX Autres créances clients | 185 513.00 | | | 185 513.00 |
VB T. V. A. | 203 359.00 | | | 203 359.00 |
VC Groupe et associés | 903 959.00 | | | 903 959.00 |
VP Divers | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 834.00 | | | 152 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 752.00 | 1 458 752.00 | | 1 458 752.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 860.00 | 925 391.00 | 414 823.00 | 2 169 860.00 |