| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 199.00 | 17 543.00 | 656.00 | 18 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 792.00 | 18 165.00 | 6 627.00 | 24 792.00 |
BT Marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 703.00 | 18 165.00 | 79 538.00 | 97 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 002.00 | | | -14 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 961.00 | | 832.00 | 23 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 380.00 | | 820.00 | 17 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | 12.00 | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 002.00 | 164.00 | | 18 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 380.00 | 164.00 | | 17 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 473.00 | 71 314.00 | 2 159.00 | 73 473.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547.00 | | | 547.00 |
ST Autres comptes | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YT Sous‐traitance | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 976.00 | | | 39 976.00 |