| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 059.00 | 223 714.00 | 32 344.00 | 256 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 268.00 | 130 666.00 | 68 602.00 | 199 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 573.00 | 365 282.00 | 103 291.00 | 468 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 139.00 | 3 504.00 | 230 635.00 | 234 139.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 360.00 | 3 504.00 | 360 856.00 | 364 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 933.00 | 368 785.00 | 464 147.00 | 832 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
DH Report à nouveau | 74 146.00 | 130 099.00 | | 74 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 439.00 | -55 953.00 | | 112 439.00 |
DL TOTAL (I) | 262 540.00 | 150 101.00 | | 262 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 033.00 | 36 033.00 | | 33 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 54 396.00 | | 62 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 505.00 | 101 362.00 | | 90 505.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 51 355.00 | | 15 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 607.00 | 244 290.00 | | 201 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 147.00 | 394 391.00 | | 464 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 775 127.00 | 12 105.00 | 787 232.00 | 775 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 127.00 | 12 105.00 | 787 232.00 | 775 127.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | 7 435.00 | | 2 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 90.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | 90.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 908.00 | 582 092.00 | | 790 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 469.00 | 638 045.00 | | 678 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 439.00 | -55 953.00 | | 112 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 292.00 | | 10 778.00 | 484 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 498.00 | 468 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 498.00 | 455 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 046.00 | | 10 778.00 | 471 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 725.00 | 27 955.00 | 16 398.00 | 353 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 824.00 | 27 955.00 | 16 398.00 | 342 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | 1 179.00 | | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | 1 179.00 | | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | 1 179.00 | | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 229 946.00 | | | 229 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VP Divers | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 707.00 | 248 424.00 | 2 282.00 | 250 707.00 |
VW T.V.A. | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 752.00 | 200 752.00 | | 200 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 2 545.00 | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 462.00 | 11 173.00 | | 12 462.00 |
ST Autres comptes | 86 615.00 | 81 506.00 | | 86 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 290.00 | 30 147.00 | | 30 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 523.00 | 4 848.00 | | 3 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 639.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 675.00 | 4 184.00 | | 4 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 264.00 | 119 453.00 | | 156 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 571.00 | 46 673.00 | | 55 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 890.00 | 127 674.00 | | 132 890.00 |