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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 978.00 | 8 970.00 | 118 008.00 | 126 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 684.00 | 62 407.00 | 458 276.00 | 520 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 677.00 | 26 713.00 | 496 963.00 | 523 677.00 |
CF Disponibilités | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 410.00 | 26 713.00 | 533 696.00 | 560 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 094.00 | 89 121.00 | 991 973.00 | 1 081 094.00 |
CU Autres participations | 391 248.00 | 51 030.00 | 340 218.00 | 391 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 500.00 | | | 1 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | -293 219.00 | | | -293 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 973 635.00 | | | 973 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 973.00 | | | 991 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 945.00 | | | 5 945.00 |