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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 213 108.00 | 193 928.00 | 19 180.00 | 213 108.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 820.00 | 19 393.00 | 2 426.00 | 21 820.00 |
AH Fonds commercial | 415 909.00 | | 415 909.00 | 415 909.00 |
AP Constructions | 3 459 505.00 | 903 946.00 | 2 555 558.00 | 3 459 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 930.00 | 23 983.00 | 12 948.00 | 36 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 749.00 | 1 287 991.00 | 1 759 758.00 | 3 047 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682 020.00 | 2 429 242.00 | 10 252 778.00 | 12 682 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 636 595.00 | | 636 595.00 | 636 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 365.00 | | 2 007 365.00 | 2 007 365.00 |
CF Disponibilités | 529 874.00 | | 529 874.00 | 529 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 567.00 | | 3 251 567.00 | 3 251 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 933 587.00 | 2 429 242.00 | 13 504 345.00 | 15 933 587.00 |
CU Autres participations | 5 472 000.00 | | 5 472 000.00 | 5 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 188 000.00 | 12 188 000.00 | | 12 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
DH Report à nouveau | -14 816.00 | 44 703.00 | | -14 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 232.00 | -59 519.00 | | 82 232.00 |
DL TOTAL (I) | 12 274 519.00 | 12 192 287.00 | | 12 274 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 003.00 | 109 401.00 | | 87 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 487.00 | 1 417 869.00 | | 1 016 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 112 952.00 | | 95 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 147.00 | 16 651.00 | | 28 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 827.00 | 1 656 873.00 | | 1 229 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 504 345.00 | 13 849 159.00 | | 13 504 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 692.00 | 152 220.00 | | 149 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151 179.00 | | 90 141.00 | 15 151 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 108.00 | | | 213 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559 300.00 | 5 472 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559 300.00 | 12 682 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 559 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 929.00 | | 2 800.00 | 434 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473 843.00 | | 85 341.00 | 6 473 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029 300.00 | | 2 000.00 | 8 029 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 878.00 | 495 365.00 | | 1 933 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 306.00 | 42 622.00 | | 151 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 851.00 | 542.00 | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 720.00 | 452 202.00 | | 1 763 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VB T. V. A. | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 784.00 | 23 136.00 | 63 648.00 | 86 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 487.00 | | 1 016 487.00 | 1 016 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 241.00 | | | 324 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 847.00 | | | 280 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 057.00 | 653 057.00 | | 653 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 827.00 | 146 692.00 | 1 080 135.00 | 1 226 827.00 |