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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 460.00 | | 1 054 460.00 | 1 054 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 10 469.00 | 875.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 506.00 | 144 980.00 | 58 527.00 | 203 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 1 856.00 | 13 644.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 135.00 | 158 579.00 | 1 128 556.00 | 1 287 135.00 |
BT Marchandises | 158 177.00 | | 158 177.00 | 158 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 983.00 | | 291 983.00 | 291 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 118.00 | 158 579.00 | 1 420 539.00 | 1 579 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DG Autres réserves | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 617.00 | 89 124.00 | | 99 617.00 |
DL TOTAL (I) | 280 221.00 | 180 604.00 | | 280 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 183.00 | 832 209.00 | | 752 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 736.00 | 282 218.00 | | 214 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 247.00 | 85 050.00 | | 144 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 959.00 | 64 889.00 | | 28 959.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 190.00 | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 318.00 | 1 264 973.00 | | 1 140 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 539.00 | 1 445 577.00 | | 1 420 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 694.00 | 315 474.00 | | 521 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 517.00 | 5.00 | | 9 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 861.00 | | 4 761.00 | 1 283 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 1 287 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 214 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 735.00 | | | 1 055 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 576.00 | | 4 761.00 | 211 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 403.00 | 18 807.00 | 1 486.00 | 139 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 128.00 | 18 807.00 | 1 486.00 | 138 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 219.00 | 123 595.00 | 486 661.00 | 742 219.00 |
VI Groupe et associés | 214 545.00 | 214 545.00 | | 214 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
VP Divers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 515.00 | 81 015.00 | 15 500.00 | 96 515.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 318.00 | 521 694.00 | 486 661.00 | 1 140 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |