| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 600.00 | 74 606.00 | 11 994.00 | 86 600.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 072.00 | 74 606.00 | 12 466.00 | 87 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
072 Créances – Autres | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
110 Total général Actif | 140 245.00 | 74 606.00 | 65 639.00 | 140 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 846.00 | 525 975.00 | | 354 846.00 |
222 Production stockée | -6 480.00 | -63 295.00 | | -6 480.00 |
230 Autres produits | 4 108.00 | 2 502.00 | | 4 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 474.00 | 465 182.00 | | 352 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 706.00 | 202 935.00 | | 101 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 341.00 | -5 523.00 | | 8 341.00 |
242 Autres charges externes. | 77 726.00 | 96 277.00 | | 77 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | 2 047.00 | | 3 628.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 591.00 | 145 868.00 | | 139 591.00 |
252 Charges sociales | 25 712.00 | 19 370.00 | | 25 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 419.00 | 8 144.00 | | 7 419.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 2 335.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 650.00 | 471 452.00 | | 364 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 176.00 | -6 271.00 | | -12 176.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 119.00 | | |
294 Charges financières | 2 817.00 | 2 133.00 | | 2 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 677.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 222.00 | -7 287.00 | | -15 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 111.00 | | | 111.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 225.00 | | | 33 225.00 |