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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 468.00 | 49 970.00 | 15 498.00 | 65 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 565.00 | 50 044.00 | 18 520.00 | 68 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
072 Créances – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
110 Total général Actif | 161 154.00 | 50 044.00 | 111 110.00 | 161 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 689.00 | 340 556.00 | | 316 689.00 |
230 Autres produits | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 297.00 | 340 556.00 | | 326 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 102.00 | 133 025.00 | | 100 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 004.00 | -6 031.00 | | 6 004.00 |
242 Autres charges externes. | 75 710.00 | 57 301.00 | | 75 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 3 679.00 | | 3 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 925.00 | 85 169.00 | | 87 925.00 |
252 Charges sociales | 41 234.00 | 42 131.00 | | 41 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 320.00 | 4 583.00 | | 5 320.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 608.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1 690.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 203.00 | 331 154.00 | | 320 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 094.00 | 9 401.00 | | 6 094.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 400.00 | | |
294 Charges financières | 1 367.00 | 684.00 | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 4 016.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 566.00 | 7 105.00 | | 4 566.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 273.00 | | | 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 496.00 | | | 65 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |