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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 18 279.00 | 175 221.00 | 193 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 117.00 | 43 481.00 | 15 636.00 | 59 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 847.00 | 61 760.00 | 217 087.00 | 278 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 747.00 | | 206 747.00 | 206 747.00 |
BZ Autres créances | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CF Disponibilités | 332 052.00 | | 332 052.00 | 332 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 334.00 | | 587 334.00 | 587 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 180.00 | 61 760.00 | 804 420.00 | 866 180.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 377.00 | | | 213 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 775.00 | | | 115 775.00 |
DL TOTAL (I) | 340 152.00 | | | 340 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
EA Autres dettes | 161 846.00 | | | 161 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 268.00 | | | 464 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 420.00 | | | 804 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 268.00 | | | 464 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 856.00 | | 542 856.00 | 542 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 856.00 | | 542 856.00 | 542 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 256.00 | | | 543 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 481.00 | | | 427 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 775.00 | | | 115 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 882.00 | | 3 712.00 | 275 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 278 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 274 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 657.00 | | 2 702.00 | 271 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 1 010.00 | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 405.00 | 13 355.00 | | 48 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 405.00 | 13 355.00 | | 48 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 206 747.00 | | | 206 747.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 522.00 | 255 282.00 | 1 240.00 | 256 522.00 |
VW T.V.A. | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 268.00 | 464 268.00 | | 464 268.00 |