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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 33 570.00 | 11 196.00 | 22 374.00 | 33 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 424.00 | 16 678.00 | 1 746.00 | 18 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 508.00 | 13 155.00 | 45 353.00 | 58 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 103.00 | 41 029.00 | 159 074.00 | 200 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 366 182.00 | | 366 182.00 | 366 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 141.00 | | 492 141.00 | 492 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 245.00 | 41 029.00 | 651 215.00 | 692 245.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
DH Report à nouveau | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
DL TOTAL (I) | 316 896.00 | | | 316 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 024.00 | | | 180 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 320.00 | | | 334 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 215.00 | | | 651 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 659.00 | | | 331 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 367.00 | | 33 387.00 | 193 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 652.00 | 200 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 652.00 | 110 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 766.00 | | 33 387.00 | 103 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 661.00 | 14 207.00 | 10 838.00 | 37 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 661.00 | 14 207.00 | 10 838.00 | 37 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 024.00 | 180 024.00 | | 180 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 610.00 | 10 949.00 | 2 661.00 | 13 610.00 |
VI Groupe et associés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 330.00 | 123 118.00 | 211.00 | 123 330.00 |
VW T.V.A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 320.00 | 331 659.00 | 2 661.00 | 334 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
ST Autres comptes | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YT Sous‐traitance | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 232.00 | | | 230 232.00 |