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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 230.00 | 3 570.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 5 115.00 | 27 885.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 762.00 | 261 498.00 | 233 264.00 | 494 762.00 |
BF Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 850.00 | 269 290.00 | 276 560.00 | 545 850.00 |
BT Marchandises | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 789.00 | 27 708.00 | 163 080.00 | 190 789.00 |
BZ Autres créances | 189 162.00 | 32 980.00 | 156 182.00 | 189 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 640.00 | 60 689.00 | 521 951.00 | 582 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 491.00 | 329 979.00 | 798 512.00 | 1 128 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | 1 040.00 | 680.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 074.00 | | | -14 074.00 |
DL TOTAL (I) | 402 382.00 | | | 402 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 591.00 | | | 150 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 129.00 | | | 396 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 512.00 | | | 798 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 353.00 | | | 298 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 112.00 | | 361 112.00 | 361 112.00 |
FG Production vendue services | 1 319 856.00 | | 1 319 856.00 | 1 319 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 969.00 | | 1 680 969.00 | 1 680 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 843.00 | |
GE Autres charges | | | 51 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 745.00 | | | -22 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 954.00 | | | 1 799 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 028.00 | | | 1 814 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 074.00 | | | -14 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696 744.00 | | | 696 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 528.00 | | | 487 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 744.00 | | | 465 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 446.00 | 100 844.00 | 36 039.00 | 203 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 809.00 | 100 844.00 | 36 039.00 | 201 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 040.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
UP Prêts | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
VB T. V. A. | 178 338.00 | | | 178 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 337.00 | 50 560.00 | 50 560.00 | 148 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 775.00 | 416 775.00 | | 416 775.00 |
VW T.V.A. | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 130.00 | 298 353.00 | 97 777.00 | 396 130.00 |