| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 680.00 | 9 774.00 | 4 906.00 | 14 680.00 |
AH Fonds commercial | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 132.00 | 102 904.00 | 30 228.00 | 133 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 885.00 | 190 696.00 | 120 189.00 | 310 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 028.00 | 303 374.00 | 231 654.00 | 535 028.00 |
BT Marchandises | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 451.00 | | 214 451.00 | 214 451.00 |
BZ Autres créances | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 949.00 | | 714 949.00 | 714 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 977.00 | 303 374.00 | 946 603.00 | 1 249 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 336.00 | 206 197.00 | | 284 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 889.00 | 138 140.00 | | 67 889.00 |
DL TOTAL (I) | 572 225.00 | 564 336.00 | | 572 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 710.00 | 104 760.00 | | 68 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | 60 138.00 | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 842.00 | 191 357.00 | | 146 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 905.00 | 100 520.00 | | 116 905.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 98.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 378.00 | 456 873.00 | | 374 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 603.00 | 1 021 209.00 | | 946 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 687.00 | 391 446.00 | | 337 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 996.00 | | 36 283.00 | 522 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 251.00 | 535 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 953.00 | 87 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 298.00 | 444 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 403.00 | | 16 180.00 | 81 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 246.00 | | 20 069.00 | 438 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | 34.00 | 3 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 416.00 | 66 534.00 | 21 577.00 | 258 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 9 774.00 | 9 953.00 | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 463.00 | 56 760.00 | 11 624.00 | 248 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 842.00 | 146 842.00 | | 146 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 214 451.00 | | | 214 451.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 673.00 | 31 982.00 | 36 691.00 | 68 673.00 |
VI Groupe et associés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 101.00 | 282 101.00 | | 282 101.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 378.00 | 337 687.00 | 36 691.00 | 374 378.00 |