| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 2 961.00 | 4 938.00 | 7 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 220.00 | 3 102.00 | 112 118.00 | 115 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BZ Autres créances | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CF Disponibilités | 151 620.00 | | 151 620.00 | 151 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 606.00 | | 162 606.00 | 162 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 233.00 | | 436 233.00 | 436 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 453.00 | 3 102.00 | 548 351.00 | 551 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 870.00 | 133 777.00 | | 134 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 245.00 | 1 093.00 | | 16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 173 115.00 | 156 870.00 | | 173 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 3 766.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 429.00 | 209 208.00 | | 84 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 083.00 | 238 839.00 | | 261 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | 13 288.00 | | 28 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 236.00 | 477 421.00 | | 375 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 351.00 | 634 291.00 | | 548 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 1 121.00 | 3 313.00 | 5 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 1 121.00 | 3 313.00 | 5 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 083.00 | 261 083.00 | | 261 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 614.00 | 284 614.00 | | 284 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 808.00 | 290 808.00 | | 290 808.00 |