| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 099.00 | 7 797.00 | 1 301.00 | 9 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 213.00 | 355.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 346.00 | 9 010.00 | 77 336.00 | 86 346.00 |
BT Marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 838.00 | 9 010.00 | 202 828.00 | 211 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 369.00 | -124 766.00 | | -136 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 257.00 | -11 603.00 | | -3 257.00 |
DL TOTAL (I) | -129 626.00 | -126 369.00 | | -129 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 577.00 | 8 143.00 | | 68 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 672.00 | 15 481.00 | | 18 672.00 |
EA Autres dettes | 245 205.00 | 235 411.00 | | 245 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 454.00 | 259 035.00 | | 332 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 828.00 | 132 667.00 | | 202 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 454.00 | 259 035.00 | | 332 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
FG Production vendue services | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 719.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 085.00 | -9 274.00 | | -5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 332.00 | 101 680.00 | | 109 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 590.00 | 113 282.00 | | 112 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 257.00 | -11 603.00 | | -3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 425.00 | | 1 495.00 | 86 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 86 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 10 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | | 1 495.00 | 10 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 733.00 | 1 574.00 | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 733.00 | 1 574.00 | 9 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VC Groupe et associés | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VI Groupe et associés | 245 205.00 | 245 205.00 | | 245 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 454.00 | 332 454.00 | | 332 454.00 |