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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 261.00 | 475.00 | 1 737.00 |
AN Terrains | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
AP Constructions | 134 788.00 | 35 716.00 | 99 071.00 | 134 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 695.00 | 100 189.00 | 109 506.00 | 209 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 485.00 | 81 704.00 | 9 780.00 | 91 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 917.00 | 218 871.00 | 228 046.00 | 446 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BN En cours de production de biens | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
BZ Autres créances | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CF Disponibilités | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 412.00 | | 363 412.00 | 363 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 330.00 | 218 871.00 | 591 458.00 | 810 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 698.00 | | | 160 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DL TOTAL (I) | 275 406.00 | | | 275 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
EA Autres dettes | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 052.00 | | | 316 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 458.00 | | | 591 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 982.00 | | | 400 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 270.00 | | | 392 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 896.00 | 38 352.00 | 61 376.00 | 241 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 1 014.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 648.00 | 37 338.00 | 61 376.00 | 241 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 992.00 | 35 510.00 | 60 482.00 | 95 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 803.00 | 207 076.00 | 5 727.00 | 212 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 317.00 | 245 835.00 | 60 482.00 | 306 317.00 |