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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 564.00 | 28 216.00 | 7 349.00 | 35 564.00 |
040 Immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 977.00 | 28 216.00 | 13 761.00 | 41 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
060 Stock marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
084 Disponibilités | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 617.00 | | 118 617.00 | 118 617.00 |
110 Total général Actif | 160 594.00 | 28 216.00 | 132 378.00 | 160 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 313.00 | | | 418 313.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 323.00 | | | 418 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 183.00 | | | 164 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
252 Charges sociales | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 795.00 | | | 401 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |